大师持有数 · 近 4 季ⓘ
4
2025Q2 – 2026Q1 · 较上季 +2
持仓机构本季动作仓位价值占其组合风格
Sandsⓘ减仓-4.5%$845M3.32%激进成长 / 创新驱动集中持股
Valley Forge加仓+35.52%$226M6.69%超集中 / 质量成长
Polenⓘ加仓+43.56%$21M0.15%质量成长 / GARP 集中长持
Third Pointⓘ新建$16M0.76%激进价值 / 事件驱动
机构如何谈论它ⓘ
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财报电话会ⓘ
Q2 业绩超预期，核心是强劲的 EUV 需求及产能提升推动收入增长 35%。
收入同比增长 35%，High-NA EUV 全年预计出货 4-5 台。
管理层通过释放研发机位、缩短 cycle time 与供应链协作，将 2027 年产能提升 30%，并正研究 2028 年再增 30%。客户对 E 与 F 平台均需求旺盛，F 将用于 1.4nm 节点，High-NA 随成熟也可用于容量扩张。
展望未提供具体数字，但强调每年产能逐季提升，运营杠杆将持续改善。
正向信号：管理层认为当前环境议价能力更强，未来可提升 ASP；负向信号：High-NA 与 Low-NA 光学设备无通用性，供应链扩张受限制。
财务速览ⓘ
财务速览接入中 — 该标的暂未同步 10-K 数据