大师持有数 · 近 4 季ⓘ
8
2025Q2 – 2026Q1 · 较上季 +1
持仓机构本季动作仓位价值占其组合风格
Baillie Giffordⓘ减仓-7.11%$7.1B7.26%长期成长 / 全球配置
Sandsⓘ减仓-9.77%$3.2B12.38%激进成长 / 创新驱动集中持股
Polenⓘ减仓-22.97%$716M4.95%质量成长 / GARP 集中长持
Egerton加仓+27.77%$684M6.61%全球成长价值
Patient Capitalⓘ加仓+11.32%$124M4.53%逆向成长价值 / 时间套利
Lingotto加仓+19.3%$107M2.12%激进成长 / 创新驱动集中持股
Marathon加仓+14.85%$62M2.39%资本周期 / 反向价值
Third Pointⓘ减仓-93.56%$33M1.59%激进价值 / 事件驱动
机构如何谈论它ⓘ
2026-07-15Baillie Gifford中性Monks’ musings: winning the long race详情 →
2026-07-10Patient Capital Management中性Finding Patience in... an Early 2000s Hip-Hop Song?详情 →
2026-06-30The Capital Cycle (Marathon)中性Passive’s Massive AI Gamble (June 2026)详情 →
2026-06-30Sands Capital中性Delta Rewires Electricity for Sustainability详情 →
2026-06-26Sands Capital看空The Stack That China Built详情 →
2026-06-18Michael Mauboussin (Consilient Observer)中性Opportunities and Expectations: The Present Value of Growth Opportunities in Valuation详情 →
2026-06-11Sands Capital看多The AI Supply Shock详情 →
2026-05-06Aswath Damodaran (Musings on Markets)中性An Ode to Restraint: Lessons from the Tim Cook Legacy详情 →
财报电话会ⓘ
这季度业绩超预期，原因是 agentic AI 需求“呈抛物线式增长”，并且 NVIDIA 平台正被全面采用。 Vera CPU 开辟了 $2000亿 新 TAM，公司所有主要客户已准备部署；Blackwell 与 Rubin 平台持续放量，GB300 为“史上最快爬坡”。 VeraRubin 将在 下半年 推出，Q3 开始爬坡，Q4 加速，需求已提前规划，订单充足。 管理层语气极度乐观：Jensen 称“这是非凡的一季”，强调 AI 计算即收入，NVIDIA 是“这个时代的平台”。
财务速览ⓘFY2026 · 来源: SEC EDGAR 10-K
近5年营收年化 68% · 最新净利率 55.6% · 自由现金流持续为正
营收$215.9B
营收同比+65.5%
毛利率71.1%
净利率55.6%
净利润$120.1B
自由现金流$96.7B
经营现金流$102.7B
ROE76.3%