大师持有数 · 近 5 季ⓘ
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2025Q2 – 2026Q2 · 与上季持平
持仓机构本季动作仓位价值占其组合风格
Sandsⓘ减仓-33.04%$1.9B6.96%激进成长 / 创新驱动集中持股
Fundsmithⓘ新建$548M4.02%高质量成长 / 长期集中持有
Baillie Giffordⓘ减仓-25.07%$459M0.42%长期成长 / 全球配置
Polenⓘ加仓+186.92%$239M2.06%质量成长 / GARP 集中长持
Third Pointⓘ加仓+67.27%$220M4.69%激进价值 / 事件驱动
Lingotto加仓+11.37%$147M3.16%激进成长 / 创新驱动集中持股
Marathon加仓+46.59%$37M1.52%资本周期 / 反向价值
机构如何谈论它ⓘ
2026-08-18Colossus (Invest Like the Best / Business Breakdowns)看空Ben Thompson on Big Tech, China, and the AI Boom Running Out of Money - [Invest Like the Best, EP.487]详情 →
2026-08-17Sands Capital看多AI Sentiment Versus Fundamentals详情 →
2026-08-12Scottish Mortgage (Baillie Gifford)看多Baillie Gifford Scottish Mortgage Investment Trust Factsheet详情 →
2026-08-12Pacific Horizon Investment Trust (Baillie Gifford)看多Baillie Gifford Pacific Horizon Investment Trust Factsheet详情 →
2026-08-12The Monks Investment Trust (Baillie Gifford)中性Baillie Gifford Monks Investment Trust Factsheet详情 →
2026-08-12Scottish American Investment Company / SAINTS (Baillie Gifford)中性Baillie Gifford Saints Investment Trust Factsheet详情 →
2026-07-31Scottish American Investment Company / SAINTS (Baillie Gifford)看多Scottish American Investment Company Interim Financial Report - June 2026详情 →
2026-07-27Scottish Mortgage (Baillie Gifford)中性ASML: The Printing Press of the AI Age详情 →
财报电话会ⓘ
总览结论：Q2业绩超预期，收入$40.2B创纪录，毛利率67.7%超指引，主因AI驱动领先制程需求强劲。 关键数据：收入$40.2B（同比增33%），毛利率67.7%，全年收入增长预期上调至略高于40%。 业务进展：2nm量产贡献3%收入，HPC环比增20%。宣布美国亚利桑那州额外投资$100B，用于2nm及以下和先进封装。A14技术开发顺利，2028年量产。 指引与展望：Q3收入$44.6-$45.8B，毛利率65%-67%。全年CapEx上调至$60-$64B，反映AI需求持续强劲。 风险/亮点信号：管理层对AI多年代际增长信心极高，但消费端受宏观经济影响疲弱。竞争方面强调技术领先无捷径。
财务速览ⓘ
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